Search

“Ekonomi ve Finans Politikaları Üzerine Çalışmalar” adlı bu editöryal kitap çalışması, günümüzün pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri için gerek yürütülen ve gerekse gelecekte yürütülecek olan çeşitli iktisadi ve finansal politikalara yönelik teorik ve pratik konuları incelemekte ve gelecek dönemlerde uygulama alanı bulabilecek olan çeşitli politika önermelerini araştırmacılar ile politika yürütücülerine tavsiye etmektedir. Hiç şüphesiz ki, ekonomi ve finans yazını sistematik temelleri 15. yüzyıla kadar uzanan oldukça kapsamlı ve geniş bir teorik altyapı bütününü bünyesinde barındırmaktadır. Ancak ifade edilen alanlara dair teorik ve uygulamalı ekonomik ve finansal teorilerin tamamının bu eser bünyesinde yürütülmesi mümkün olmadığından söz konusu yazında çoğunlukla ön plana çıkarılan alanlar belirli bir konu çerçevesi itibariyle bu eserde tartışılmaktadır. Söz konusu bu tartışmalar, eserin konu çerçevesi dahilinde bütüncül ve birbirleriyle uyumlu olacak şekilde ele alınmakta ve bu bütünlük teorik ve uygulamalı çalışmalarla desteklenmektedir. Bu minvalde, kitabın ortaya çıkmasında kıymetli vakitlerini ayırarak değerli çalışmalarıyla katkıda bulunan tüm yazarlarımıza teşekkür etmeyi bir borç bilir, dipsiz bir kuyu niteliğindeki ekonomi ve finans literatürüne küçük de olsa bir taş atmanın kıvancını taşıdığımızı belirtiriz. Sevabının konuyla ilgili tüm araştırmacılarının ve günahının ise sadece bizlerin olduğu bu eserin herkese faydalı olması dileğiyle

Wiener (1956) ve Granger (1996) tarafından geliştirilen nedensellik kavramı zaman serileri arasındaki dinamik ilişkileri incelemek için temel bir dayanak noktası olmuştur. Değişkenler arasındaki Granger nedensellik ilişkisi, araştırmacıların uygun bir model formüle etmesine ve ilgilendikleri değişkenler için daha iyi tahmin değerleri elde etmesine olanak tanıdığından, literatürde oldukça fazla ilgi görmüş ve çok sayıda çalışmada Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Bu çalışmada Granger nedensellik sınmalarında kullanılan güncel yöntemlere yer verilmiştir. Bu bağlamda, ilgili bölümlerde Krolzig (1996) tarafından önerilen rejimlere bağlı nedensellik testi, Toda ve Yamamoto (1996) tarafından geliştirilen gecikmesi arttırılmış VAR model dayanan nedensellik testi, Hong (2001) tarafından önerilen varyansta nedensellik testi Breitung ve Candelon (2006) tarafından geliştirilen frekans alanında nedensellik testi, Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testi ve Enders ve Jones (2016) tarafından önerilen Fourier Granger nedensellik testi teorik ve ampirik açıdan ele alınmıştır. Kitabın ortaya çıkmasında katkı sağlayan tüm bölüm yazarlarına şükranlarımızı sunarız.

Bu çalışmada, 1990-2021 yılları arasında BRICS-T ülkelerinde toplam enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir enerji oranının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin, enflasyon oranı ve nüfus artışı ile birlikte incelenmesi ve modellenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; gözlemlenemeyen ancak sabit olarak nitelendirilen birim ve zaman etkilerini içeren iki yönlü sabit etkiler modeli kullanılmıştır. BRICS-T ülkelerinde ekonomik büyümenin dağılımının kantilleri ile yenilenebilir enerji tüketimi, enflasyon oranı ve nüfus artışı arasındaki ilişkiyi ayrıntılı olarak ortaya koymak amacı ile panel kantil regresyon modeline ilişkin parametre tahminleri ve iki yönlü sabit etkiler modeline ilişkin tahminler karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; sabit etkiler modelinde değişen varyans ve birinci mertebeden otokorelasyon problemi olduğu elde edilmiştir. Driscoll ve Kraay standart hata tahmin yöntemine dayalı sonuçlar incelendiğinde açıklayıcı değişkenlerin kişi başı GSYİH’yı açıklama oranının yaklaşık olarak %73 olduğu belirlenmiştir. Diğer değişkenler sabit iken BRICS-T ülkelerinde yenilenebilir enerji tüketimi, enflasyon oranı ve nüfus artışı ile kişi başı GSYİH arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Diğer yandan, Driscoll ve Kraay dirençli tahmin sonuçlarına en yakın sonuçların GSYİH’nın düşük olduğu 0.25 kantil değerinde gözlendiği ve 0.50 - 0.75 kantil değerlerinde nüfus artışının kişi başı GSYİH üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamsız iken dirençli standart hatalar ile tahmin edildiğinde anlamlı olduğu belirlenmiştir.

Bu çalışmada Türkiye’de 2000-2022 yılları arasında kadın intihar oranı, doğurganlık oranı, kadın işsizlik oranı, enflasyon ve gayrisafi yurt içi hasıla arasındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Durağanlığın incelenmesinde, Genişletilmiş Dickey ve Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowsky-Philips-Schmidt-Shin (KPSS) ve Dickey-Fuller genelleştirilmiş en küçük kareler birimkök testlerinin yanısıra Zivot ve Andrews tek yapısal kırılmalı birim kök testi ve nedensellik ilişkisinin araştırılmasında ise Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışmada ADF, PP ve KPSS birim kök testi sonuçlarına göre tüm serilerin birinci farklarında durağan olduğu belirlenmiştir. Kadın intihar oranı ile doğurganlık oranı arasında çift yönlü, kadın işsizlik oranından kadın intihar oranı ve doğurganlık oranına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. Diğer yandan; kadın intihar oranı, kadın işsizlik oranı ve kişi başına GSYİH’nın enflasyonun bir nedeni olduğu ve bu değişkenlerden enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Granger nedensellik test sonuçlarına göre, kadın intihar oranı ile kişi başına GSYİH arasında Granger anlamında nedensellik ilişkisi söz konusu değildir.

This paper aims to compare the performances of modified confidence intervals based on robust scale estimators with classical confidence interval for process capability index (Cp) when the process has a non-normal distribution. The estimated coverage probability and the average width of the confidence intervals were obtained by a Monte-Carlo simulation under different scenarios. Simulation results showed that the modified confidence intervals performed well in terms of coverage probability and average width for all cases. Two real-life numerical examples from industry are analyzed to illustrate the performance and the implementation of the classical and modified confidence intervals for the process capability index (Cp) which also supported the results of the simulation study to some extent.

Bilimsel çalışmalarda güvenilir sonuçlar elde edebilmek ve standart ölçümler sunabilmek için çalışmada kullanılan ölçme aracının geçerli olması gerekmektedir. Bu çalışmada Maslach tükenmişlik ölçeğinin yapı geçerliliği test edilerek bir yapısal eşitlik modeli önerilmiştir. Verilerin analizinde IBM SPSS 23.0 ve AMOS 23 istatistik paket programları kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; ölçeğin 3 faktör altında toplandığı ve toplam varyansın % 42.38’ini açıklayabildiği elde edilmiştir. Güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach-α katsayısına göre, ölçeğin yüksek bir güvenilirlik düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile tek faktörlü, birinci düzey çok faktörlü ve ikinci düzey çok faktörlü modeller ayrı ayrı incelenmiştir. Elde edilen uyum indekslerine göre; bu ölçeğin modellenmesinde modifiye edilmiş birinci düzey çok faktörlü modelin kullanılması önerilmektedir.

This paper aims to compare the performance of proposed confidence intervals for population coefficient of variation (CV) with the existing confidence intervals, namely, McKay, Miller, and Gulher et al. confidence intervals under both symmetric and skewed distributions. We observed that the proposed augmented-large-sample (AA&K-ALS) confidence interval performed well in terms of coverage probability in all cases. The large-sample (AA&K-LS) and adjusted degrees of freedom (AA&K-ADJ) confidence intervals had much lower coverage probability than the nominal level for skewed distributions. However, the average widths of the AA&K-LS confidence interval are narrower than that of the rest confidence intervals. Two real-life data are analyzed to illustrate the implementation of the several methods .